应收应付模块操作总结秘决

存货期初数据录入（库存管理）  注：（进帐套日期为1月1号最好）

库存----期初数据-----库存期初----仓库选择01-----增加B产品，录入数量跟单价（入库日期2011.1.1）------保存------记账------看到期初记账成功再退出

11.输入期初采购专用发票（采购模块）   注：进账日期为2011-1-31最好

第一步：采购入库单点击增加-入库日期.2010.12.15，仓库供货单位必填-----甲材料（数量500，单价80，金额40000）------记账------确定（若出现未记账，，则保存退出执行下面第二步，再重新记账）

第二步：期初记账-记账-确定

第三步：采购发票-----增加专用发票------发票日期2010.12.15，发票号供货单位必填，到期日为2011.1.31------输入甲材料500，原币单价80，价税合计是46800----保存----复核-----结算-----退出

第四步：供应商往来-----应付单------增加------供应商浩天，金额46800（其余蓝色必填)----双击下面空白表格（会出来数据）----保存-----退出(不用审核)

第五步：供应商往来----付款结算------增加供应商-----增加（下面表格中会弹出之前输入的金额46800）-------填写金额46800（其余蓝色必填）-----保存------核销-----同币种核销-----自动-------保存-------退出

12.输入销售专用发票（销售模块）

第一步：销售订单----增加（蓝色必填）------B产品数量100，无税单价300，价税合计35100---保存-------审核-------退出

第二步：销售发票-----增加专用发票（开票日期2011.1.11，到期日期2011.1.31，其余蓝色必填）-------输入成品库B产品（数量100，无税单价300）------保存-----复核-----退出

第三步：客户往来------收款结算------选择客户------增加（下面空格中会自动弹出数据）----（输入上面蓝色金额35100，其余蓝色必填）--------保存-------核销-------同币核销-----自动-保存------退出

                                       江西师大金彤内部教案

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